Финансовый директор МBA

Модуль «Финансовый директор как архитектор операционной эффективности»

• Оптимизация бизнес-процессов: управление денежными потоками, закупками, инвестициями и управленческим учётом.
• Антикризисное управление и управление рисками. Работа в условиях неопределенности. Оперативное реагирование на внешние и внутренние вызовы.
  

Модуль «Стратегическое мышление для финансового директора»

• Стратегическое управление на уровне бизнес-стратегии, понимание вектора развития компании и принятие финансовых решений, влияющих на долгосрочный успех.
• Управление проектами и изменениями: финансовый директор становится связующим звеном между стратегией и её реализацией, участвуя в запуске и сопровождении ключевых проектов.
  
• Анализ как функция управления предприятием. Основные задачи, виды.  
• Анализ уровня эффективности использования ресурсов: материальные ресурсы; трудовые ресурсы; основные фонды; товароматериальные запасы Резервы снижения материалоемкости. АВС-метод контроля запасов.

Модуль «Финансовая аналитика и эффективность управления ресурсами»

• Факторный анализ отклонений от прибыли. Анализ себестоимости.
• Анализ оборотных средств предприятия. Структура оборотных средств. Анализ оборачиваемости активов. Коэффициент оборачиваемости. Рентабельность активов. Рентабельность продаж. Взаимосвязь показателей. Эффективность использования оборотных средств на предприятии: система показателей, методы их определения. Финансовый и операционный циклы. Расчет потребности в оборотных средствах. Анализ дебиторской задолженности. Методы управления дебиторской задолженностью. Анализ движения денежных потоков.
  
• Анализ структуры баланса. Анализ структуры активов предприятия по классам ликвидности; коэффициентов ликвидности. Оценка текущей платежеспособности предприятия на основе ликвидности бухгалтерского баланса.
• Маржинальный анализ. Взаимосвязь «затраты-объем продаж-прибыль». Точка безубыточности. Запас финансовой прочности. Операционный рычаг.
• Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Рентабельность деятельности предприятия и методы определения ее показателей. Способы повышения рентабельности. Оценка эффекта финансового рычага и ее значение для принятия решений о целесообразности привлечения заемных средств.
• Методика анализа финансовой устойчивости предприятия. Признаки банкротства предприятия.
• Анализ структуры и стоимости капитала предприятия. Анализ эффективности вложения капитала. Коэффициент реинвестирования. Показатель экономического роста компании.

Модуль «Современные системы бюджетного управления и финансового планирования»

• Современные системы бюджетирования. Бюджеты в системе планирования. Этапы формирования бюджета и взаимодействие менеджеров. Модели процесса бюджетирования и модели структуры бюджета. Методы и инструменты исполнения бюджета.
• Цели и задачи Бюджетного управления. Особенности построения в холдинговых структурах. Отраслевые особенности. Основы стратегического бюджетирования; сбалансированная система ключевых показателей.
  
• Бюджетирование и корпоративная стратегия.
• Система бюджетов на предприятии.
• Разработка главного бюджета. Разработка бюджетов по центрам ответственности, функциональным областям и видам продукции (проектам). Подготовка гибких бюджетов, Подготовка анализа отклонений, Причины выявленных отклонений, Принятие решений на основе анализа отклонений.
• Регламентация системы бюджетирования на предприятии. Взаимосвязь основных плановых и отчетных форм между собой. Контроль исполнения бюджетов.
• Оценка эффективности системы бюджетирования. Причины неэффективности бюджетирования.
• Автоматизация системы бюджетирования: тренды, цифровые инструменты

Модуль «Юридические и правовые аспекты работы финансового директора»

• Основы законодательства в сфере регулирования денежных потоков, валют, цифровых валют и цифровых финансовых активов; аспекты российского и международного налогообложения.
• Административная, налоговая и уголовная ответственность. Общие принципы. Классификация. Переход от одной ответственности к другой. Возможно ли одновременное наложение наказания. Особенности привлечения к субсидиарной ответственности.
  

Модуль «Планирование инвестиций и методы анализа их эффективности»

• Классификация инвестиционных и дезинвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов: от простой рентабельности до сложных аннуитетов. 
• Оптимальный (экономический) срок инвестиционного проекта. Структура и содержания ТЭО и бизнес-плана инвестиционного проекта. 
  
• Процедуры управления инвестиционной деятельностью, взаимосвязь стратегического и инвестиционного планирования. Стратегия, тактика, оптимальные инструменты финансирования компании.

Модуль «Финансовое моделирование и инвестиционный анализ проектов»

• Финансовое моделирование: Сущность; Виды финансовых моделей. Основные правила построения моделей проекта в Excel; требования к разработке финансовых моделей, предъявляемые банками; Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели; Организация распределения временных отрезков по периодам. Выбор шага и горизонта планирования; Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов; Планирование и отражение в Excel календарных планов. Использование методов условного форматирования; Использование внешних запросов данных.
• Формирование основных форм отчетности проекта: Структура показателей ключевых форм финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (CashFlow), Баланс (BalanceSheet); Взаимоувязка форм финансовой отчетности; Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели; Сцепка EXCEL-файла финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом. Методология вставки автоматически обновляемых данных EXCEL в файлы продуктов MS.
  
• Инвестиционный анализ и разработка финансовой модели (производственного) проекта. Планирование доходов и расходов проекта: Планирование объемов продаж, цен проекта; Расчет выручки проекта; Виды затрат проекта. Постоянные и переменные расходы; Планирование затрат на сырье и материалы; Планирование фонда оплаты труда. Расчет страховых взносов; Планирование прочих накладных расходов.

Модуль «Инвестиционное планирование и разработка финансовых моделей проектов»

• Планирование инвестиционных затрат проекта: Инвестиционные затраты проекта; Расчет амортизационных отчислений, списание затрат.
• Планирование рабочего капитала: Подходы к планированию потребности в рабочем капитале; Планирование запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
  
• Планирование денежных потоков проекта, финансирование проекта: Денежные потоки проекта; Свободный денежный поток проекта; Построение графика финансирования проекта: финансирование за счет собственного капитала, планирование графика привлечения и погашения кредита, показатели обеспеченности долга.
• Оценка эффективности проекта: Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока; Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала. Методология и подходы к расчету стоимости отдельных элементов капитала; Показатели эффективности проекта: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности проекта (PI), внутренняя норма доходности проекта (IRR), срок окупаемости проекта (PBP, DPBP); Анализ окупаемости проекта, выход на самоокупаемость; Анализ рисков проекта: Оценка рисков реализации проекта с применением методов операционного анализа (анализа безубыточности); Анализ чувствительности в инвестиционном анализе. Использование таблиц подстановки.
• Разработка собственных финансовых моделей.  Финансовая модель производственного типа; финансовая модель ритейла; финансовая модель предоставления услуг.

Модуль «Команда и коммуникации»

• Управление персоналом и командой, роль финансового директора, как руководителя экосистемы: подбор, мотивация, развитие и удержание сотрудников. Делегирование, управление персоналом в условиях высокой ответственности.
• Коммуникации и деловое взаимодействие, навыки деловой коммуникации, презентации идей и ведение переговоров с собственниками, руководством, инвесторами и контролирующими органами. 
  

Модуль «Карьерное развитие и личный бренд»

• Развитие профессионального роста и стратегического планирования карьеры в сфере финансов. Методы оценки своих компетенций, постановки карьерных целей и построения индивидуального плана развития.
• Формирование лидерских качеств: проактивность, ответственность, способность вести за собой и влиять на управленческие решения.
  
• Личный бренд главного финансового директора, как бизнес-партнёра. Формирование сильной профессиональной репутации, как стать лицом финансовой репутации компании и занять позицию ценного управленческого партнёра для бизнеса. Этические границы и имиджевые риски, грамотное позиционирование в деловой среде.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграм! У вас будет уникальная возможность поучаствовать в формировании программ будущих семинаров, участвуя в опросах и задавая свои вопросы в комментариях