Курсы фонда «Экономика и Управление»

> Мероприятия
> Семинары и курсы на 2026 г.
> Казначейство как инструмент эффективного управления денежными средствами компании в условиях неопределенности

2021.01.28.9.30

Семинар

Казначейство как инструмент эффективного управления денежными средствами компании в условиях неопределенности

участвовать

Очный

Онлайн-трансляция

Купить запись предыдущего мероприятия

Получить консультацию по программе

Другие мероприятия по теме

Программа и описание курса Место, форма и порядок обучения Документ по окончании обучения

Курс "Казначейство как инструмент эффективного управления денежными средствами компании в условиях неопределенности"

В условиях неопределённости и санкционных ограничений значимость казначейской функции существенно возрастает. Нестабильность экономической ситуации заставляет казначея компании держать руку на пульсе и принимать оперативные решения в очень сжатые сроки. Грамотное управление службой, быстрота реагирования на изменения финансового рынка, умение прогнозировать ситуацию на несколько шагов вперед и минимизировать финансовые риски поможет обеспечить ликвидность, предотвратить кассовые разрывы и в конечном итоге удержать бизнес на плаву.

Как адаптироваться к изменениям, проработать риски, отстроить процессы согласно повестке сегодняшнего дня?

Как максимально эффективно автоматизировать казначейские процессы? Как трансформировать казначейские процессы, какие технологии помогают повысить эффективность операций, как улучшить точность планирования движения денежных средств и обеспечить безопасность платежей, как организовать в компании фабрику платежей, чтобы повысить эффективность предприятия в кризисные, нестабильные времена?

Цифровизация стремительно врывается и диктует новые правила в повседневной деятельности каждого предприятия.

Целевая аудитория: финансовые руководители, директора казначейства, менеджеры казначейства, казначеи предприятий, управляющие денежными средствами; управляющие кредитными ресурсами; контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии

Для выступления приглашены: к.э.н., эксперт в области финансового планирования и управления, с 1993 года работает на руководящих позициях в подразделениях финансово-экономических и плановых служб крупных предприятий; эксперт в области финансового планирования и бюджетного управления

И другие эксперты-практики в вопросах управления казначейством на предприятии.

Программа мероприятия

1. Приоритетные задачи корпоративного казначейства на современном этапе. Место и роль казначейства в финансово-экономическом блоке. Взаимодействие казначейства с бюджетным отделом, отделом инвестиций и другими подразделениями компании и периметр ответственности руководителя казначейства. Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства. Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Нормативно-правовое регулирование деятельности казначейства на уровне предприятия. Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями.

2. Бюджетирование в казначействе. Структура денежного потока. График поступлений и платежей. Бюджет реестра платежей. Дефицит и профицит в бюджете движения денежных средств. Контроль выполнения БДДС. Как преодолеть кассовые разрывы? Принцип единства кассы. Назначение, информационная база платёжного календаря. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ). Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей. Как обеспечить контроль платежей в удаленном режиме? Как обеспечить безопасность при проведении платежей? Как обеспечить информационную безопасность и снизить риски мошенничества в казначействе? Кризисное управление платежами.

3. Сложные аспекты деятельности казначейства:

в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью. Эффективность управления расчетами с хозяйственными партнерами. Расчет показателей качества управления дебиторской и кредиторской задолженностями.

в управлении ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Предпосылки неплатежеспособности предприятия. Признаки абсолютной ликвидности и платежеспособности предприятия. Расчет коэффициентов текущей платежеспособности предприятия. Как выстроить прогноз ликвидности и смоделировать варианты выхода из кризиса на перспективу?

в управлении активами и пассивами предприятия. Аналитическая характеристика имущества предприятия и источников его формирования. Оценка финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия.

в управлении оборотным капиталом предприятия. Расчет показателя цикла оборачиваемости денежных средств, вложенных в запасы.

4. Цифровая экономика и автоматизация работы казначейства. Программы, позволяющие автоматизировать работу казначейства. Автоматизация казначейских процессов в компании с разветвлённой географической структурой.

5. Что поменялось в услугах банка и банковских продуктах для бизнеса в 2023 году. Как извлечь пользу для предприятия? Принципы ценообразования кредитных продуктов. Новые возможности для финансирования деятельности предприятия.

6. Финансовый риск-менеджмент. Общие подходы к управлению рисками. Классификация финансовых рисков. Управление финансовыми рисками.

©РФОП Экономика и Управление, 2024г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ Свернуть

участвовать

Адрес проведения

Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.3, подъезд №1, этаж №5, конференц зал

Схема проезда

Выдается свидетельство об участии в семинаре участвовать

+ 7 495 798 1349 conference@profitcon.ru

109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4

Для того, чтобы получить КП, в форме регистрации введите ИНН компании и эл. адрес. На указанную эл. почту в течение 10 минут Вам придет КП по выбранному Вами мероприятию

Принять участие

Форма участия

Кол-во человек

Стоимость участия

23 940 руб.

руб.

Вариант оплаты

Получить счет для оплаты

Оплатить банковской картой

Получить договор

Документы для участия

Орг. форма

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

ПОДПИСАНТ ПОДПИСАНТ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

УЧАСТНИК 1 УЧАСТНИК 1

Заполнить данными контактного лица

Добавить участника

Скидка 10% (при участии более одного слушателя от организации)

С публичной офертой ознакомлен *

Получить КП

Форма участия

Стоимость участия

23 940 руб.

руб.

Согласие на обработку персональных данных, в том числе подтверждаю, что в случае оформления заявки на участие в обучающем мероприятии на третьих лиц, предоставляю персональные данные с их согласия

* - поля обязательные для заполнения