Курс "Казначейство как инструмент эффективного управления денежными средствами компании"
Выделение в структуре финансовой службы подразделения казначейства — новое и пока не очень распространенное явление в практике российского бизнеса. В большинстве российских компаний основные казначейские функции выполняет финансовый директор. Однако при развитии бизнеса обязанности финансового директора расширяются, смещаясь в сторону стратегического управления, а суммы, с которыми работает компания, и соответственно финансовые риски постоянно увеличиваются. В такой ситуации создание казначейства просто необходимо.
Компании, а тем более группы компаний и холдинги, в которых отсутствует казначейство, как правило, сталкиваются со следующими проблемами: отсутствие единой политики и процедур управления денежными средствами; отсутствие оперативной информации о состоянии краткосрочных активов и пассивов (остатки на счетах, краткосрочные ссуды и кредиты, финансовые вложения и др.); низкая эффективность управления ликвидностью; трудности при планировании движения денежных средств более чем на один-два операционных дня; отсутствие управления и контроля над расходами компаний, связанных с обеспечением финансовых потоков (процентные платежи, банковские комиссионные, расходы по конверсионным операциям и прочее). Для развивающихся компаний (особенно с большим числом субъектов управления) названные проблемы могут стать главным тормозом развития бизнеса.
От эффективной работы казначейства предприятия зависит успешное и бесперебойное функционирование всего предприятия. Казначейство отвечает за координацию денежных потоков, своевременные платежи по поставщикам, погашение займов или осуществление инвестиций.
В ходе обучения будут рассмотрены технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, варианты финансирования, техники составления бюджетов и отчетов ДДС прямым и косвенным методом. Будут рассмотрены вопросы: Как эффективно организовать работу казначейства? Как составить бюджет движения денежных средств? Как избежать кассовых разрывов? Какие инструменты финансирования лучше использовать?
Целевая аудитория: финансовые руководители, директора казначейства, менеджеры казначейства, казначеи предприятий, управляющие денежными средствами; управляющие кредитными ресурсами; контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии; специалисты отдела расчётов и платежей.
______________________________
День1.
Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании
Организация системы казначейства в компании
Проблемы внедрения систем управления денежными средствами
Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором.
Как достичь оптимизации денежных потоков
Путь от хаотичных действий к системному управлению финансам
Бизнес - игра: «Действия руководителя в условиях нехватки денежных средств»
Зачем казначею отчет о движении денежных средств?
Основной функционал казначейства
Кому и когда имеет смысл внедрять казначейство
С чего начать внедрение казначейства
Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
Организация казначейства в компаниях холдингового типа
Эффективные методы перераспределения ресурсов между единицами холдинг
День 2.
Разработка и внедрение системы бюджетного управления
Основные элементы новейшей системы бюджетного управления.
Специальные инструменты бюджетирования.
Профессиональные подходы к формированию финансовой структур.
Причины неэффективности бюджетирования на предприятии.
Как внедрить автоматизированную систему бюджетного управления
Бизнес – игра «Оценка эффективности системы бюджетирования»
Основные этапы построения системы бюджетного управления
Как использовать систему сбалансированных показателей (ССП)
Схемы материального стимулирования руководителей ЦФО.
Мотивационная политика компании для выполнения бюджета.
Практикум: «Построение системы бюджетирования».
__________________________________
Семинар ведет эксперт
