Курс "ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР (CFO): управление денежными средствами, анализ эффективности и контроль финансового состояния предприятия"
Специфика работы финансового директора требует не только глубоких знаний в профессиональной сфере, но и систематического мониторинга лучшей практики финансово-экономического управления, изменений в регулировании бизнеса и финансовой деятельности, использования цифровых технологий в организации работы как вверенного ему подразделения, так и компании в целом.
При этом внешнеполитические факторы, санкции, вызванные ими кризисные явления в экономике, неустойчивость и неопределенность ситуации на рынке, переменчивые ожидания потребителей вынуждают финансовых директоров расширять свою роль, выходить за рамки своих функций в компании и осваивать новые направления.
В современной ситуации добавляется ещё один системный фактор нестабильности: противоречие между экономической и финансовой деятельностью. В рамках отдельных предприятий это проявляется как конфликт между экономической функцией, стремящейся нарастить продуктивный капитал, и финансовой функцией, стремящейся обезопасить капитал, выведя его в максимально ликвидную денежную форму.
Цифровизация стремительно врывается и диктует новые правила в повседневной деятельности каждого предприятия. CFO становится "цифровым управляющим" бизнеса при принятии ключевых решений и разработке стратегий, выходящих за рамки финансовых функций.
Наш курс поможет вам понять, как эффективно разработать и осуществить меры для финансовой устойчивости компании в период кризиса. В процессе обучения будут даны практические рекомендации по стратегическому управлению активами; финансово-экономическому управлению операционной деятельностью; финансовому планированию, бюджетированию и контролю исполнения бюджетов; выстраиванию работы финансово-экономического подразделения.
Курс ориентирован на финансовых директоров предприятий, финансовых менеджеров, управляющих денежными средствами, специалистов в области финансового анализа, руководителей казначейств, руководители служб контроллинга и планово-экономических служб
Для выступления приглашены: эксперт-практик в области реструктуризации предприятий, внедрения систем управленческого учета, бюджетирования, собственник ряда бизнесов; к.э.н., эксперт в области финансового планирования и управления, с 1993 года работает на руководящих позициях в подразделениях финансово-экономических и плановых служб крупных предприятий; к.ф.-м.н., консультант в области финансового планирования и бюджетного управления, независимый директор ряда компаний, директор школы менеджмента МФТИ.
И другие эксперты-практики.
Программа мероприятия
1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В КРИЗИС. АНАЛИЗ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
Ситуация на рынке (санкции, инфляция, параллельный импорт, денежно-кредитная политика Банка России, введение в оборот цифрового рубля) и тренды финансового рынка 2024-2025 г. Маркетинговый анализ и анализ рынков с участием финансово-экономической службы.
Цифровизация финансовой сферы: что ждет компании и финансовые профессии в эпоху цифровизации? Какие изменения происходят уже сейчас? Инструменты для цифровой перестройки финансового планирования и анализа на предприятии. Какие направления будут отмирать, какие – развиваться. Правда о современном состоянии промпт-инжиниринга.
Основные задачи анализа. Виды анализа. Приемы и методы экономического анализа в период неопределенности. Противоречия, сложности и трудности совмещения финансового и экономического анализа. EBITDA против ROI, проектная деятельность против процессной. Современные решения в этой сфере. Анализ качества планирования и оперативного управления исполнения планов.
Как читать истории успеха и неудач. Оптимизм и ошибка выжившего, «чёрные лебеди» Талеба в современной российской ситуации.
Четыре главных направления снижения издержек. Работа с поставками, кадрами, бизнес-процессами и микроуправлением.
Анализ уровня эффективности использования ресурсов: Анализ использования материальных ресурсов. Резервы снижения материалоемкости и энергоёмкости. Новые методы анализа складских излишков. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования основных фондов.
Факторный анализ отклонений от прибыли. Расширенный анализ себестоимости, моделирование себестоимости с учётом разнообразия факторов окружения, производства, логистики и сбыта. Справочник причин отклонений и перерасхода
Анализ оборотных средств предприятия. Анализ структуры оборотных средств. Распределение оборотных средств по центрам финансовой ответственности Современный анализ оборачиваемости активов. Коэффициент оборачиваемости. Рентабельность активов. Рентабельность продаж. Взаимосвязь показателей. Эффективность использования оборотных средств на предприятии: система показателей, методы их определения. Финансовый и операционный циклы. Пути сокращения финансового цикла. Расчет потребности в оборотных средствах. Анализ дебиторской задолженности и методы управления дебиторской задолженностью. Анализ движения денежных потоков. Прогнозный анализ движения денежных потоков и оперативное управление ими. Платёжный календарь и автоматизация утверждения платежей
Анализ структуры баланса. Анализ структуры активов предприятия по классам ликвидности и рентабельности. Регулирование структуры баланса с учётом особенностей поставщиков, сезонности и других факторов. Оптимальный размер складских остатков с учётом ABC- и XYZ-анализа, а также анализа по рискам затоваривания и недостачи. Специфика «северного завоза» и консигнационные склады
Маржинальный анализ. Маржинальная модель бизнеса. Кто зарабатывает, и кто «тратит без пользы». Масштабирование отдельных направлений Взаимосвязь «затраты-объем продаж-прибыль».
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Рентабельность деятельности предприятия и методы определения ее показателей. Способы повышения рентабельности. Финансовый рычаг. Оценка эффекта финансового рычага и ее значение для принятия решений о целесообразности привлечения заемных средств. Средства финансовых партнёров. Управление капитализацией предприятия в различных целях.
Методика анализа финансовой структуры предприятия. Самонастраивающиеся структуры. Центры финансовой ответственности и оптимизация структуры, состоящей из ЦФО, финансово-экономическими методами
Анализ структуры и стоимости капитала предприятия. Анализ эффективности вложения капитала. Коэффициент реинвестирования. Обоснование решения о размере дивидендов и привлечении дополнительного капитала. Объём, форма и сроки использования дополнительного капитала.
2. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Бюджеты в системе планирования в условиях неопределенности. Соотношение бюджета и плана. Этапы формирования бюджета и взаимодействие менеджеров. Модели процесса бюджетирования и модели структуры бюджета. Методы и инструменты исполнения бюджета.
Адаптация имеющихся бюджетных техник и подходов под цели и управленческую культуру конкретной компании и холдинга. Как выбирать эффективные техники и приёмы, как изобретать свои, как увязывать в единую систему, удовлетворяющую собственников, ТОР-менеджеров и исполнителей
Автоматизация системы бюджетирования: тренды, цифровые инструменты. Выбор программного обеспечения и команды внедрения, управление внедрением.
Цели и задачи Бюджетного управления. Бюджетное управление и Финансово-экономическая служба: разделение зон ответственности, взаимодействие, подчинение. Особенности построения в холдинговых структурах. Отраслевые особенности. Сбалансированная система ключевых показателей, её место в бюджете, мотивации и в управлении.
Связь системы бюджетирования с корпоративной стратегией. Риски без бюджетного управления и недостатки «классического» бюджетирования. Этапы построения системы бюджетного управления (СБУ) в компании. Определение отдельных бюджетов производства, Подготовка кассовой сметы, Прогнозирование финансовых отчетов. Принятие управленческих решений в процессе бюджетирования.
Система бюджетов на предприятии, сложные аспекты: бюджеты продаж, производства, накладных расходов, доходов и расходов, движения денежных средств. Стратегические бюджеты развития и текущей деятельности, бюджеты «на сохранение достигнутых рубежей».
Разработка главного бюджета. Разработка бюджетов по центрам ответственности, функциональным областям и видам продукции (проектам). Подготовка гибких бюджетов, Подготовка анализа отклонений, Причины выявленных отклонений, Принятие решений на основе анализа отклонений.
Регламентация системы бюджетирования на предприятии. Взаимосвязь основных плановых и отчетных форм между собой. Контроль исполнения бюджетов – ключевая функция системы бюджетного управления. Анализ исполнения бюджета.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ.
Приоритетные задачи корпоративного казначейства на современном этапе. Место и роль казначейства в финансово-экономическом блоке. Взаимодействие казначейства с бюджетным отделом, отделом инвестиций и другими подразделениями компании и периметр ответственности руководителя казначейства. Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства. Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Нормативно-правовое регулирование деятельности казначейства на уровне предприятия. Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями.
Бюджетирование в казначействе. Структура денежного потока. График поступлений и платежей. Бюджет реестра платежей. Дефицит и профицит в бюджете движения денежных средств. Контроль выполнения БДДС. Как преодолеть кассовые разрывы? Принцип единства кассы. Назначение, информационная база платёжного календаря. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ). Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей. Как обеспечить контроль платежей в удаленном режиме? Как обеспечить безопасность при проведении платежей? Как обеспечить информационную безопасность и снизить риски мошенничества в казначействе? Кризисное управление платежами.
Сложные аспекты деятельности казначейства:
в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью. Эффективность управления расчетами с хозяйственными партнерами. Расчет показателей качества управления дебиторской и кредиторской задолженностями.
в управлении ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Предпосылки неплатежеспособности предприятия. Признаки абсолютной ликвидности и платежеспособности предприятия. Расчет коэффициентов текущей платежеспособности предприятия. Как выстроить прогноз ликвидности и смоделировать варианты выхода из кризиса на перспективу?
в управлении активами и пассивами предприятия. Аналитическая характеристика имущества предприятия и источников его формирования. Оценка финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия.
в управлении оборотным капиталом предприятия. Расчет показателя цикла оборачиваемости денежных средств, вложенных в запасы.
Цифровая экономика и автоматизация работы казначейства. Программы, позволяющие автоматизировать работу казначейства. Автоматизация казначейских процессов в компании с разветвлённой географической структурой
Что поменялось в услугах банка и банковских продуктах для бизнеса в 2023 году. Как извлечь пользу для предприятия? Принципы ценообразования кредитных продуктов. Новые возможности для финансирования деятельности предприятия.
Финансовый риск-менеджмент. Общие подходы к управлению рисками. Классификация финансовых рисков. Управление финансовыми рисками.
©РФОП Экономика и Управление, 2024г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Свернуть
участвовать
